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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 341.00 | 21 255.00 | 44 086.00 | 65 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 000.00 | 12 945.00 | 34 055.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 341.00 | 34 200.00 | 78 141.00 | 112 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BZ Autres créances | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CF Disponibilités | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 942.00 | 34 200.00 | 119 742.00 | 153 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111.00 | 6 361.00 | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 11 472.00 | 11 361.00 | | 11 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 837.00 | 30 048.00 | | 57 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 900.00 | 55 400.00 | | 28 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 624.00 | 5 783.00 | | 14 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 909.00 | 13 889.00 | | 6 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 270.00 | 105 120.00 | | 108 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 742.00 | 116 481.00 | | 119 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 467.00 | 81 375.00 | | 71 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 633.00 | | 19 708.00 | 92 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 633.00 | | 19 708.00 | 92 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 790.00 | 21 410.00 | | 12 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 790.00 | 21 410.00 | | 12 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 252.00 | 12 449.00 | 36 803.00 | 49 252.00 |
VI Groupe et associés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VW T.V.A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 684.00 | 62 881.00 | 36 803.00 | 99 684.00 |