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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 115.00 | | 154 115.00 | 154 115.00 |
BZ Autres créances | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
CF Disponibilités | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 617.00 | | 178 617.00 | 178 617.00 |
CU Autres participations | 154 115.00 | | 154 115.00 | 154 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 238.00 | 2 140.00 | | 37 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 625.00 | 35 098.00 | | 34 625.00 |
DL TOTAL (I) | 72 964.00 | 38 338.00 | | 72 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 371.00 | 124 760.00 | | 102 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 120.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 653.00 | 134 221.00 | | 105 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 617.00 | 172 559.00 | | 178 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 852.00 | 102 371.00 | | 79 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | 5 849.00 | | 5 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 942.00 | 47 003.00 | | 42 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 317.00 | 11 905.00 | | 8 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 625.00 | 35 098.00 | | 34 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 371.00 | 22 519.00 | 79 852.00 | 102 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 653.00 | 25 801.00 | 79 852.00 | 105 653.00 |