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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BP En cours de production de services | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 238.00 | | 904 238.00 | 904 238.00 |
BZ Autres créances | 68 256.00 | | 68 256.00 | 68 256.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 574.00 | | 986 574.00 | 986 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 824.00 | | 988 824.00 | 988 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -548 999.00 | -20.00 | | -548 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 535.00 | -548 979.00 | | -720 535.00 |
DL TOTAL (I) | -1 232 534.00 | -511 999.00 | | -1 232 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 948.00 | 315 792.00 | | 1 201 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 525.00 | 63 121.00 | | 378 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 832.00 | 164 332.00 | | 619 832.00 |
EA Autres dettes | 21 054.00 | 1 777.00 | | 21 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 358.00 | 545 021.00 | | 2 221 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 824.00 | 33 022.00 | | 988 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FG Production vendue services | 872 712.00 | | 872 712.00 | 872 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 885.00 | | 872 885.00 | 872 885.00 |
FM Production stockée | | | 10 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 812.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -709 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -717 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 409.00 | 2 131.00 | | 4 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 219.00 | 29 585.00 | | 893 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 753.00 | 578 564.00 | | 1 613 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 535.00 | -548 979.00 | | -720 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | 1 500.00 | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 1 500.00 | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 525.00 | 378 525.00 | | 378 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 225.00 | 260 225.00 | | 260 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 908.00 | 195 908.00 | | 195 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 904 238.00 | 904 238.00 | | 904 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
VC Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 948.00 | 1 201 948.00 | | 1 201 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 760.00 | 978 760.00 | | 978 760.00 |
VW T.V.A. | 150 706.00 | 150 706.00 | | 150 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 358.00 | 2 221 358.00 | | 2 221 358.00 |