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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 531.00 | | 315 531.00 | 315 531.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 631.00 | | 330 631.00 | 330 631.00 |
CU Autres participations | 315 321.00 | | 315 321.00 | 315 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
DH Report à nouveau | | -4 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 143.00 | 20 919.00 | | 32 143.00 |
DK Provisions réglementées | 9 003.00 | 5 208.00 | | 9 003.00 |
DL TOTAL (I) | 72 067.00 | 36 129.00 | | 72 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 413.00 | 150 340.00 | | 243 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 700.00 | 3 000.00 | | 13 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 6 429.00 | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 564.00 | 159 770.00 | | 258 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 631.00 | 195 898.00 | | 330 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 424.00 | 34 632.00 | | 57 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 795.00 | 3 061.00 | | 3 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795.00 | 3 061.00 | | 3 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 795.00 | -3 061.00 | | -3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 003.00 | 27 002.00 | | 40 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 860.00 | 6 083.00 | | 7 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 143.00 | 20 919.00 | | 32 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 513.00 | | 121 018.00 | 194 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 513.00 | | 121 018.00 | 194 513.00 |