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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 390 000.00 | | 6 390 000.00 | 6 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 252.00 | 17 562.00 | 116 690.00 | 134 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 524 252.00 | 17 562.00 | 6 506 690.00 | 6 524 252.00 |
BT Marchandises | 504 928.00 | | 504 928.00 | 504 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 367.00 | | 67 367.00 | 67 367.00 |
BZ Autres créances | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
CF Disponibilités | 853 326.00 | | 853 326.00 | 853 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 715.00 | | 1 472 715.00 | 1 472 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 996 968.00 | 17 562.00 | 7 979 406.00 | 7 996 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 400.00 | | | 329 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
DG Autres réserves | 114 615.00 | | | 114 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 646.00 | | | 120 646.00 |
DL TOTAL (I) | 450 046.00 | | | 450 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 246 518.00 | | | 4 246 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487 486.00 | | | 2 487 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 295.00 | | | 459 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 828.00 | | | 315 828.00 |
EA Autres dettes | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 529 359.00 | | | 7 529 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 979 406.00 | | | 7 979 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 658 880.00 | | | 3 658 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 524 252.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 524 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 562.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 296.00 | 459 296.00 | | 459 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 212.00 | 79 212.00 | | 79 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 316.00 | 120 316.00 | | 120 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 67 368.00 | 67 368.00 | | 67 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 54 437.00 | 54 437.00 | | 54 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 246 518.00 | 376 039.00 | 1 518 142.00 | 4 246 518.00 |
VI Groupe et associés | 2 487 486.00 | 2 487 486.00 | | 2 487 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 590 000.00 | | | 4 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 482.00 | | | 343 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 460.00 | 114 460.00 | | 114 460.00 |
VW T.V.A. | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 529 359.00 | 3 658 880.00 | 1 518 142.00 | 7 529 359.00 |