| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 486.00 | 2 194.00 | 13 292.00 | 15 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 060.00 | 64 015.00 | 18 045.00 | 82 060.00 |
AH Fonds commercial | 2 592 958.00 | | 2 592 958.00 | 2 592 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 063.00 | 43 485.00 | 79 579.00 | 123 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 205.00 | 84 921.00 | 191 284.00 | 276 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 122.00 | | 42 122.00 | 42 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 116.00 | | 76 116.00 | 76 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 010.00 | 194 614.00 | 3 013 395.00 | 3 208 010.00 |
BT Marchandises | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 329 683.00 | 587 500.00 | 8 742 183.00 | 9 329 683.00 |
BZ Autres créances | 1 281 736.00 | | 1 281 736.00 | 1 281 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 433.00 | | 50 433.00 | 50 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 820 852.00 | 746 500.00 | 10 074 352.00 | 10 820 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 028 862.00 | 941 114.00 | 13 087 747.00 | 14 028 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 197.00 | | | -201 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 394 260.00 | -201 197.00 | | -3 394 260.00 |
DL TOTAL (I) | -3 585 457.00 | -191 197.00 | | -3 585 457.00 |
DP Provisions pour risques | 744 271.00 | 50 000.00 | | 744 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 271.00 | 50 000.00 | | 744 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 329 790.00 | 3 399 731.00 | | 4 329 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 080.00 | 8 022.00 | | 167 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 644.00 | 2 340 672.00 | | 2 920 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 438 096.00 | 2 560 559.00 | | 2 438 096.00 |
EA Autres dettes | 3 509 894.00 | 16 288.00 | | 3 509 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 563 429.00 | 875 548.00 | | 2 563 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 928 933.00 | 9 200 819.00 | | 15 928 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 087 747.00 | 9 059 622.00 | | 13 087 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 763 478.00 | | 13 763 478.00 | 13 763 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 763 478.00 | | 13 763 478.00 | 13 763 478.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 012 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 435 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 859 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 347 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 701 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 704 271.00 | |
GE Autres charges | | | 131 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 321 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 309 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 311 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 250.00 | 30 224.00 | | 59 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 329.00 | 359 147.00 | | 87 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 425.00 | 6 386.00 | | 14 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 755.00 | 415 533.00 | | 141 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 505.00 | -385 309.00 | | -82 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 072 528.00 | 12 444 257.00 | | 14 072 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 466 788.00 | 12 645 455.00 | | 17 466 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 394 260.00 | -201 197.00 | | -3 394 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 122.00 | | | 1 799 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 241.00 | | | 1 426 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 248.00 | | 165 191.00 | 293 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 147.00 | | | 64 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 615.00 | 118 622.00 | 2 623.00 | 78 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 645.00 | 1 549.00 | | 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 908.00 | 36 106.00 | | 27 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 062.00 | 80 967.00 | 2 623.00 | 50 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 744 271.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 159 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | 580 000.00 | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 739 000.00 | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 500.00 | 1 483 271.00 | 50 000.00 | 57 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 443 271.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 644.00 | 2 920 644.00 | | 2 920 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 846.00 | 671 846.00 | | 671 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 963.00 | 548 963.00 | | 548 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509 894.00 | 3 509 894.00 | | 3 509 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 563 429.00 | 2 563 429.00 | | 2 563 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 116.00 | 76 116.00 | | 76 116.00 |
UX Autres créances clients | 9 329 683.00 | 9 329 683.00 | | 9 329 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 698 899.00 | 698 899.00 | | 698 899.00 |
VI Groupe et associés | 4 329 790.00 | 4 329 790.00 | | 4 329 790.00 |
VP Divers | 64 621.00 | 64 621.00 | | 64 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 919.00 | 493 919.00 | | 493 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 737 968.00 | 10 737 968.00 | | 10 737 968.00 |
VW T.V.A. | 1 168 550.00 | 1 168 550.00 | | 1 168 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 761 853.00 | 15 761 853.00 | | 15 761 853.00 |