| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 447.00 | 4 635.00 | 59 812.00 | 64 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 410.00 | 2 351.00 | 7 059.00 | 9 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 872.00 | 6 986.00 | 66 886.00 | 73 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 68 768.00 | | 68 768.00 | 68 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 795.00 | | 73 795.00 | 73 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 668.00 | 6 986.00 | 140 682.00 | 147 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 375.00 | 21 515.00 | | 49 375.00 |
DL TOTAL (I) | 71 891.00 | 22 515.00 | | 71 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 149.00 | 12 220.00 | | 5 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 4 689.00 | | 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 236.00 | 4 616.00 | | 6 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 790.00 | 21 526.00 | | 68 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 682.00 | 44 042.00 | | 140 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 496.00 | | 79 496.00 | 79 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 496.00 | | 79 496.00 | 79 496.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 097.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 281.00 | 92 535.00 | | 124 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 906.00 | 71 019.00 | | 74 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 375.00 | 21 515.00 | | 49 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 617.00 | | 59 256.00 | 14 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 602.00 | | 59 256.00 | 14 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889.00 | 5 097.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889.00 | 5 097.00 | | 1 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 751.00 | 56 751.00 | | 56 751.00 |
VI Groupe et associés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 791.00 | 68 791.00 | | 68 791.00 |