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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 357.00 | 1 080.00 | 5 277.00 | 6 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 357.00 | 1 080.00 | 13 277.00 | 14 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CF Disponibilités | 1 660 164.00 | | 1 660 164.00 | 1 660 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 661 835.00 | | 1 661 835.00 | 1 661 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 192.00 | 1 080.00 | 1 675 112.00 | 1 676 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 614.00 | 167 051.00 | | 1 037 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 665.00 | 168 051.00 | | 1 055 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 275.00 | 356 172.00 | | 231 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 171.00 | 142 083.00 | | 388 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 446.00 | 500 155.00 | | 619 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 112.00 | 668 206.00 | | 1 675 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 446.00 | 500 155.00 | | 619 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 357.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 080.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 275.00 | 231 275.00 | | 231 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314 038.00 | 314 038.00 | | 314 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VW T.V.A. | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 446.00 | 619 446.00 | | 619 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 523.00 | 4 560.00 | | 17 523.00 |
ST Autres comptes | 444 088.00 | 13 702.00 | | 444 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 406.00 | 1 190.00 | | 38 406.00 |
YT Sous‐traitance | 1 555 153.00 | 215 226.00 | | 1 555 153.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 206 423.00 | 372 149.00 | | 1 206 423.00 |
YW Taxe professionnelle | | 257.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 469.00 | 257.00 | | 27 469.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 261 593.00 | 606 827.00 | | 3 261 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |