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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 940.00 | 3 693.00 | 14 246.00 | 17 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 246.00 | | 78 246.00 | 78 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 188.00 | 3 693.00 | 92 494.00 | 96 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 821.00 | | 432 821.00 | 432 821.00 |
BZ Autres créances | 88 981.00 | | 88 981.00 | 88 981.00 |
CF Disponibilités | 89 291.00 | | 89 291.00 | 89 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 191.00 | | 641 191.00 | 641 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 380.00 | 3 693.00 | 733 686.00 | 737 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
DH Report à nouveau | | -180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 289.00 | 27 901.00 | | -606 289.00 |
DL TOTAL (I) | -568 568.00 | 37 721.00 | | -568 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 879.00 | 124 777.00 | | 827 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 726.00 | 89 129.00 | | 97 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 248.00 | 327 770.00 | | 236 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 399.00 | 74 231.00 | | 140 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 254.00 | 615 908.00 | | 1 302 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 686.00 | 653 629.00 | | 733 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 527.00 | 526 779.00 | | 1 204 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 777.00 | | | 124 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 806.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 818 711.00 | 818 711.00 | | 818 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 249.00 | 236 249.00 | | 236 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
UX Autres créances clients | 432 822.00 | 432 822.00 | | 432 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 69 799.00 | 69 799.00 | | 69 799.00 |
VI Groupe et associés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 609.00 | | | 115 609.00 |
VP Divers | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 784.00 | 526 784.00 | | 526 784.00 |
VW T.V.A. | 72 324.00 | 72 324.00 | | 72 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 529.00 | 1 204 529.00 | | 1 204 529.00 |