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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 342 440.00 | | 1 342 440.00 | 1 342 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 440.00 | | 1 342 440.00 | 1 342 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 148.00 | | 162 148.00 | 162 148.00 |
BZ Autres créances | 133 368.00 | | 133 368.00 | 133 368.00 |
CF Disponibilités | 1 149 578.00 | | 1 149 578.00 | 1 149 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 311.00 | | 1 445 311.00 | 1 445 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 751.00 | | 2 787 751.00 | 2 787 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 035.00 | -1 663.00 | | -11 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 042.00 | -9 372.00 | | -73 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 923.00 | -6 035.00 | | 2 420 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 045.00 | 85 510.00 | | 136 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 696.00 | 1 800.00 | | 159 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 268.00 | 11 400.00 | | 48 268.00 |
EA Autres dettes | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 828.00 | 98 710.00 | | 366 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 751.00 | 92 675.00 | | 2 787 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 623.00 | | 81 623.00 | 81 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 623.00 | | 81 623.00 | 81 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 342 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 232.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 035.00 | 57 001.00 | | 1 431 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 077.00 | 66 373.00 | | 1 504 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 042.00 | -9 372.00 | | -73 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 342 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 342 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 342 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 696.00 | 159 696.00 | | 159 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
UX Autres créances clients | 162 148.00 | 162 148.00 | | 162 148.00 |
VB T. V. A. | 132 348.00 | 132 348.00 | | 132 348.00 |
VI Groupe et associés | 136 045.00 | 136 045.00 | | 136 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 732.00 | 295 732.00 | | 295 732.00 |
VW T.V.A. | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 828.00 | 366 828.00 | | 366 828.00 |