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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 731.00 | | 130 731.00 | 130 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 731.00 | | 1 170 731.00 | 1 170 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 440.00 | | 148 440.00 | 148 440.00 |
BZ Autres créances | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CF Disponibilités | 164 224.00 | | 164 224.00 | 164 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 913.00 | | 325 913.00 | 325 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 644.00 | | 1 496 644.00 | 1 496 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 587.00 | | | 89 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 513.00 | 196 087.00 | | 170 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 100.00 | 1 196 087.00 | | 1 261 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 848.00 | 54 431.00 | | 90 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 080.00 | 20 458.00 | | 43 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 616.00 | 112 090.00 | | 101 616.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 544.00 | 186 978.00 | | 235 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 644.00 | 1 383 066.00 | | 1 496 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 978.00 | | | 186 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 848.00 | | | 90 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 900.00 | | 466 900.00 | 466 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 900.00 | | 466 900.00 | 466 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 812.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 939.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 10 933.00 | | 3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 206.00 | 363 837.00 | | 648 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 693.00 | 167 750.00 | | 477 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 513.00 | 196 087.00 | | 170 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 500.00 | | 43 231.00 | 1 127 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 500.00 | | 43 231.00 | 1 127 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 731.00 | 130 731.00 | | 130 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 148 440.00 | 148 440.00 | | 148 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VI Groupe et associés | 90 848.00 | 90 848.00 | | 90 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 420.00 | 292 420.00 | | 292 420.00 |
VW T.V.A. | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 544.00 | 235 544.00 | | 235 544.00 |