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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 253.00 | 1 510.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763.00 | 253.00 | 1 510.00 | 1 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 392.00 | | 176 392.00 | 176 392.00 |
BZ Autres créances | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
CF Disponibilités | 41 293.00 | | 41 293.00 | 41 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 762.00 | | 259 762.00 | 259 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 525.00 | 253.00 | 261 272.00 | 261 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 924.00 | | | -306 924.00 |
DL TOTAL (I) | -296 924.00 | | | -296 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 874.00 | | | 185 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 345.00 | | | 50 345.00 |
EA Autres dettes | 242 028.00 | | | 242 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 669.00 | | | 76 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 197.00 | | | 558 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 272.00 | | | 261 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 197.00 | | | 558 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 763.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 253.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 874.00 | 185 874.00 | | 185 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 028.00 | 242 028.00 | | 242 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 669.00 | 76 669.00 | | 76 669.00 |
UX Autres créances clients | 176 392.00 | 176 392.00 | | 176 392.00 |
VB T. V. A. | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VP Divers | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 469.00 | 218 469.00 | | 218 469.00 |
VW T.V.A. | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 197.00 | 558 197.00 | | 558 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 637.00 | | | 74 637.00 |
ST Autres comptes | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 477.00 | | | 60 477.00 |
YT Sous‐traitance | 60 440.00 | | | 60 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79.00 | | | 79.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 995.00 | | | 50 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 446.00 | | | 251 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |