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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 134 337.00 | | 4 134 337.00 | 4 134 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 277.00 | | 89 277.00 | 89 277.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 135 929.00 | | 1 135 929.00 | 1 135 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 306.00 | | 1 225 306.00 | 1 225 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 642.00 | | 5 359 642.00 | 5 359 642.00 |
CU Autres participations | 3 916 172.00 | | 3 916 172.00 | 3 916 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 189 513.00 | | | 189 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 782.00 | 190 013.00 | | 1 052 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 795.00 | 195 013.00 | | 1 247 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 916 000.00 | 3 916 000.00 | | 3 916 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 076.00 | 11 023.00 | | 84 076.00 |
EA Autres dettes | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111 848.00 | 3 938 195.00 | | 4 111 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 359 642.00 | 4 133 207.00 | | 5 359 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 590.00 | | 385 590.00 | 385 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 590.00 | | 385 590.00 | 385 590.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 915 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 958.00 | 640.00 | | 60 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 169.00 | 253 613.00 | | 1 301 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 387.00 | 63 601.00 | | 248 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 782.00 | 190 013.00 | | 1 052 782.00 |