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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 164 985.00 | | 164 985.00 | 164 985.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 121 300.00 | | 121 300.00 | 121 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 315.00 | | 121 315.00 | 121 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 300.00 | | 286 300.00 | 286 300.00 |
CU Autres participations | 164 985.00 | | 164 985.00 | 164 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 506.00 | | | -18 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 068.00 | -18 506.00 | | 124 068.00 |
DL TOTAL (I) | 108 562.00 | -15 506.00 | | 108 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 830.00 | 193 240.00 | | 163 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |
EA Autres dettes | 13 886.00 | 10 955.00 | | 13 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 738.00 | 204 218.00 | | 177 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 300.00 | 188 713.00 | | 286 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 038.00 | 40 389.00 | | 46 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 606.00 | 15.00 | | 127 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538.00 | 18 521.00 | | 3 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 068.00 | -18 506.00 | | 124 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 830.00 | 32 130.00 | 129 004.00 | 163 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 738.00 | 46 038.00 | 129 004.00 | 177 738.00 |