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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 968 778.00 | 4 011.00 | 15 964 766.00 | 15 968 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 575.00 | | 356 575.00 | 356 575.00 |
BZ Autres créances | 478 324.00 | | 478 324.00 | 478 324.00 |
CF Disponibilités | 978 095.00 | | 978 095.00 | 978 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 619.00 | | 1 827 619.00 | 1 827 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 937 461.00 | 4 011.00 | 17 933 449.00 | 17 937 461.00 |
CU Autres participations | 15 961 031.00 | 4 011.00 | 15 957 020.00 | 15 961 031.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 141 064.00 | | 141 064.00 | 141 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 910 000.00 | 3 910 000.00 | | 3 910 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 789 999.00 | 3 789 999.00 | | 3 789 999.00 |
DH Report à nouveau | -779 709.00 | -90 125.00 | | -779 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 789.00 | -689 584.00 | | 1 030 789.00 |
DK Provisions réglementées | 40 915.00 | 137 152.00 | | 40 915.00 |
DL TOTAL (I) | 7 991 994.00 | 7 057 442.00 | | 7 991 994.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 767 578.00 | 5 300 000.00 | | 5 767 578.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 461 138.00 | 467 578.00 | | 461 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 067 307.00 | 3 781 832.00 | | 3 067 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 420 328.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 596.00 | 222 758.00 | | 214 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 370.00 | 119 805.00 | | 410 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 22 432.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 941 455.00 | 10 334 733.00 | | 9 941 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 933 449.00 | 17 392 175.00 | | 17 933 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 877.00 | | | 1 573 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 452.00 | | 914 452.00 | 914 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 452.00 | | 914 452.00 | 914 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 152.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 561.00 | 126 562.00 | | 19 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 561.00 | 126 562.00 | | 19 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 320.00 | -126 562.00 | | 22 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 735.00 | -167 022.00 | | -162 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 627.00 | 799 232.00 | | 2 572 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 838.00 | 1 488 816.00 | | 1 541 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 789.00 | -689 584.00 | | 1 030 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 472 955.00 | | 15 100 145.00 | 16 472 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 604 323.00 | 15 968 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 604 323.00 | 15 968 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 472 955.00 | | 15 100 145.00 | 16 472 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 152.00 | 19 561.00 | 115 798.00 | 137 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 152.00 | 19 561.00 | 115 798.00 | 137 152.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 767 578.00 | | | 5 767 578.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 461 138.00 | 461 138.00 | | 461 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 596.00 | 214 596.00 | | 214 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 370.00 | 410 370.00 | | 410 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
UX Autres créances clients | 356 575.00 | 356 575.00 | | 356 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 066 667.00 | 466 667.00 | 2 600 000.00 | 3 066 667.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 578.00 | | | 467 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 324.00 | 478 324.00 | | 478 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 271.00 | 849 524.00 | 7 746.00 | 857 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 941 455.00 | 1 573 877.00 | 2 600 000.00 | 9 941 455.00 |