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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 231.00 | 2 194.00 | 4 037.00 | 6 231.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 007.00 | 2 314.00 | 8 693.00 | 11 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 637.00 | 4 508.00 | 114 129.00 | 118 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CF Disponibilités | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 804.00 | 4 508.00 | 133 296.00 | 137 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 465.00 | | | -2 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | -2 465.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539.00 | 2 535.00 | | 2 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 600.00 | 128 350.00 | | 126 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 4 120.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 357.00 | 800.00 | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 757.00 | 133 270.00 | | 130 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 296.00 | 135 805.00 | | 133 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 600.00 | | | 126 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 637.00 | | | 118 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685.00 | 2 823.00 | | 1 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 1 248.00 | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739.00 | 1 575.00 | | 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 126 600.00 | 126 600.00 | | 126 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VW T.V.A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 757.00 | 130 757.00 | | 130 757.00 |