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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 885 179.00 | | 6 885 179.00 | 6 885 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 160 179.00 | | 9 160 179.00 | 9 160 179.00 |
BZ Autres créances | 7 787 300.00 | | 7 787 300.00 | 7 787 300.00 |
CF Disponibilités | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094 347.00 | | 1 094 347.00 | 1 094 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 895 032.00 | | 8 895 032.00 | 8 895 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 055 210.00 | | 18 055 210.00 | 18 055 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 885 179.00 | | | 6 885 179.00 |
CU Autres participations | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 016.00 | -1 397.00 | | -69 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 470.00 | -67 619.00 | | -556 470.00 |
DL TOTAL (I) | -273 486.00 | 282 984.00 | | -273 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 838 953.00 | | | 6 838 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 487 504.00 | 8 351 676.00 | | 11 487 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 22 998.00 | | 2 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 328 696.00 | 8 374 674.00 | | 18 328 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 055 210.00 | 8 657 658.00 | | 18 055 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 528 696.00 | 8 374 674.00 | | 11 528 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 500.00 | 175 000.00 | | 187 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 500.00 | 175 000.00 | | 187 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 000.00 | 186 500.00 | | 262 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 000.00 | 186 500.00 | | 262 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 500.00 | -11 500.00 | | -74 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 390.00 | | | -1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 801.00 | 209 115.00 | | 353 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 271.00 | 276 733.00 | | 910 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 470.00 | -67 619.00 | | -556 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 000.00 | | 6 885 179.00 | 2 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 000.00 | 9 160 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 9 160 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 000.00 | | 6 885 179.00 | 2 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 885 179.00 | 6 885 179.00 | | 6 885 179.00 |
VB T. V. A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VC Groupe et associés | 7 617 921.00 | 7 617 921.00 | | 7 617 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 487 504.00 | 11 487 504.00 | | 11 487 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 008.00 | 165 008.00 | | 165 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094 347.00 | 1 094 347.00 | | 1 094 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 766 825.00 | 15 766 825.00 | | 15 766 825.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 328 696.00 | 11 528 696.00 | 6 800 000.00 | 18 328 696.00 |