| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 930 036.00 | | 36 930 036.00 | 36 930 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 130 036.00 | | 38 130 036.00 | 38 130 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 991.00 | | 189 991.00 | 189 991.00 |
BZ Autres créances | 13 719 954.00 | | 13 719 954.00 | 13 719 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 033 000.00 | | 2 033 000.00 | 2 033 000.00 |
CF Disponibilités | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 968 332.00 | | 15 968 332.00 | 15 968 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 098 368.00 | | 54 098 368.00 | 54 098 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 930 036.00 | | | 36 930 036.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 693 157.00 | 352 000.00 | | 2 693 157.00 |
DH Report à nouveau | -1 346 578.00 | -173 222.00 | | -1 346 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 284 238.00 | -1 173 356.00 | | -1 284 238.00 |
DL TOTAL (I) | 62 341.00 | -994 578.00 | | 62 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 700 476.00 | 33 414 846.00 | | 36 700 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 164 063.00 | 17 650 605.00 | | 17 164 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 777.00 | | | 105 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 460.00 | | 2 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
EA Autres dettes | 23 914.00 | 26 138.00 | | 23 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 185.00 | 65 996.00 | | 25 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 036 027.00 | 51 160 045.00 | | 54 036 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 098 368.00 | 50 165 466.00 | | 54 098 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 850 705.00 | 20 701 711.00 | | 20 850 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 996.00 | | 158 996.00 | 158 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 996.00 | | 158 996.00 | 158 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 500.00 | 274 000.00 | | 117 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 500.00 | 274 000.00 | | 117 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 355 000.00 | 1 193 500.00 | | 1 355 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355 000.00 | 1 193 500.00 | | 1 355 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237 500.00 | -919 500.00 | | -1 237 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 875.00 | | | -5 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 374.00 | 980 401.00 | | 1 223 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 612.00 | 2 153 758.00 | | 2 507 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 284 238.00 | -1 173 356.00 | | -1 284 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 594 439.00 | | 6 471 703.00 | 36 594 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 936 106.00 | 38 130 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 936 106.00 | 38 130 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 594 439.00 | | 6 471 703.00 | 36 594 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 930 036.00 | 36 930 036.00 | | 36 930 036.00 |
UX Autres créances clients | 189 991.00 | 189 991.00 | | 189 991.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 13 600 162.00 | 13 600 162.00 | | 13 600 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 700 476.00 | 3 620 931.00 | 13 515 152.00 | 36 700 476.00 |
VI Groupe et associés | 17 164 063.00 | 17 164 063.00 | | 17 164 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 833 333.00 | | | 2 833 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 602.00 | 119 602.00 | | 119 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 839 981.00 | 50 839 981.00 | | 50 839 981.00 |
VW T.V.A. | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 930 251.00 | 20 850 705.00 | 13 515 152.00 | 53 930 251.00 |