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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 55 777.00 | | 55 777.00 | 55 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 821.00 | | 56 821.00 | 56 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 821.00 | | 236 821.00 | 236 821.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 802.00 | 31 572.00 | | 61 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 088.00 | 30 230.00 | | 29 088.00 |
DL TOTAL (I) | 101 891.00 | 72 802.00 | | 101 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 618.00 | 150 244.00 | | 125 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 364.00 | 10 119.00 | | 7 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 507.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300.00 | 3 934.00 | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 930.00 | 164 852.00 | | 134 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 821.00 | 237 654.00 | | 236 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 313.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 759.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 305.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 002.00 | 102 759.00 | | 59 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 913.00 | 72 529.00 | | 29 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 088.00 | 30 230.00 | | 29 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 418.00 | 25 209.00 | 100 209.00 | 125 418.00 |
VI Groupe et associés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 930.00 | 34 721.00 | 100 209.00 | 134 930.00 |