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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 137.00 | | 2 767 137.00 | 2 767 137.00 |
BZ Autres créances | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CF Disponibilités | 835 234.00 | | 835 234.00 | 835 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 478.00 | | 837 478.00 | 837 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 615.00 | | 3 604 615.00 | 3 604 615.00 |
CU Autres participations | 2 767 137.00 | | 2 767 137.00 | 2 767 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 137.00 | 253 137.00 | | 253 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 372.00 | 564.00 | | 21 372.00 |
DG Autres réserves | 406 074.00 | 10 718.00 | | 406 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 204.00 | 416 165.00 | | 1 120 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 788.00 | 680 584.00 | | 1 800 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 982.00 | 2 101 025.00 | | 1 755 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 635.00 | 8 209.00 | | 6 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 010.00 | 53 983.00 | | 40 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 828.00 | 2 164 417.00 | | 1 803 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 615.00 | 2 845 000.00 | | 3 604 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 771.00 | 2 229.00 | | 13 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 775.00 | 568 770.00 | | 1 260 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 571.00 | 152 605.00 | | 140 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 204.00 | 416 165.00 | | 1 120 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 137 633.00 | 137 633.00 | | 137 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 755 982.00 | 876 935.00 | 879 048.00 | 1 755 982.00 |
VI Groupe et associés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 833.00 | 137 833.00 | | 137 833.00 |
VW T.V.A. | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 825.00 | 927 777.00 | 879 048.00 | 1 806 825.00 |