| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 892 981.00 | | 11 892 981.00 | 11 892 981.00 |
CF Disponibilités | 58 823.00 | | 58 823.00 | 58 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 823.00 | | 58 823.00 | 58 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 951 805.00 | | 11 951 805.00 | 11 951 805.00 |
CU Autres participations | 11 892 981.00 | | 11 892 981.00 | 11 892 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 010 000.00 | 10 000.00 | | 12 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 369.00 | | | -4 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 511.00 | -4 369.00 | | -391 511.00 |
DL TOTAL (I) | 11 614 118.00 | 5 630.00 | | 11 614 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 214.00 | | | 313 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 307.00 | 385.00 | | 24 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 686.00 | 385.00 | | 337 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 951 805.00 | 6 015.00 | | 11 951 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 686.00 | 385.00 | | 27 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 511.00 | 4 369.00 | | 391 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 511.00 | -4 369.00 | | -391 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 892 981.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 892 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 892 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 892 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 214.00 | 3 214.00 | 310 000.00 | 313 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 214.00 | | | 313 214.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 686.00 | 27 686.00 | 310 000.00 | 337 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 351.00 | 4 349.00 | | 79 351.00 |
ST Autres comptes | 28 178.00 | 20.00 | | 28 178.00 |
YT Sous‐traitance | 29.00 | | | 29.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64.00 | | | 64.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 559.00 | 4 369.00 | | 107 559.00 |