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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 326.00 | 174.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 686.00 | 132.00 | 554.00 | 686.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 586.00 | 458.00 | 2 128.00 | 2 586.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
084 Disponibilités | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
088 Caisse | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 240.00 | | 47 240.00 | 47 240.00 |
110 Total général Actif | 49 826.00 | 458.00 | 49 368.00 | 49 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 001.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 312.00 | 104 444.00 | | 101 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19.00 | 418.00 | | 19.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 748.00 | 8 776.00 | | 9 748.00 |
230 Autres produits | 2 498.00 | 4 102.00 | | 2 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 577.00 | 117 740.00 | | 113 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 260.00 | 32 038.00 | | 30 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -199.00 | -7 801.00 | | -199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 844.00 | 385.00 | | 844.00 |
242 Autres charges externes. | 43 473.00 | 32 824.00 | | 43 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | 804.00 | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 281.00 | 11 433.00 | | 21 281.00 |
252 Charges sociales | 8 911.00 | 4 565.00 | | 8 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 777.00 | 1 820.00 | | 1 777.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 9.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 278.00 | 76 077.00 | | 107 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 299.00 | 41 663.00 | | 6 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 933.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 119.00 | 36 730.00 | | 4 119.00 |