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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 542.00 | 1 258.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 604.00 | 4 042.00 | 17 562.00 | 21 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 554.00 | 4 584.00 | 24 970.00 | 29 554.00 |
BT Marchandises | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BZ Autres créances | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CF Disponibilités | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 934.00 | 4 584.00 | 64 350.00 | 68 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 281.00 | | | -5 281.00 |
DL TOTAL (I) | -4 281.00 | | | -4 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 631.00 | | | 68 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 350.00 | | | 64 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 151.00 | | | 68 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 014.00 | | 86 014.00 | 86 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 014.00 | | 86 014.00 | 86 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 514.00 | | | 87 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 795.00 | | | 92 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 281.00 | | | -5 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 554.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
VI Groupe et associés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 697.00 | 7 547.00 | 6 150.00 | 13 697.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
ST Autres comptes | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138.00 | | | 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |