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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 268.00 | | 37 268.00 | 37 268.00 |
AP Constructions | 391 766.00 | 2 404.00 | 389 361.00 | 391 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 698.00 | 2 817.00 | 11 881.00 | 14 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 683.00 | | 39 683.00 | 39 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 553.00 | | 152 553.00 | 152 553.00 |
CF Disponibilités | 162 750.00 | | 162 750.00 | 162 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 750.00 | | 162 750.00 | 162 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 434.00 | | 202 434.00 | 202 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 201 644.00 | | | 201 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 863.00 | | | 145 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290.00 | | | 290.00 |
EA Autres dettes | 159 668.00 | | | 159 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 790.00 | | | 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 434.00 | | | 202 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 683.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 683.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 668.00 | 159 668.00 | | 159 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
UX Autres créances clients | 152 553.00 | 152 553.00 | | 152 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 863.00 | 15 863.00 | 70 000.00 | 145 863.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -145 863.00 | | | -145 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
ST Autres comptes | 629.00 | | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |