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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 546.00 | 12 662.00 | 12 884.00 | 25 546.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 347 094.00 | 294 751.00 | 52 343.00 | 347 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 598.00 | 222 155.00 | 37 443.00 | 259 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 338.00 | 122 906.00 | 51 432.00 | 174 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 374.00 | 652 474.00 | 208 900.00 | 861 374.00 |
BT Marchandises | 1 235 774.00 | 7 859.00 | 1 227 915.00 | 1 235 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 504.00 | | 160 504.00 | 160 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 054.00 | 22 277.00 | 279 777.00 | 302 054.00 |
BZ Autres créances | 107 523.00 | | 107 523.00 | 107 523.00 |
CF Disponibilités | 349 718.00 | | 349 718.00 | 349 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 673.00 | 30 137.00 | 2 136 537.00 | 2 166 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 047.00 | 682 611.00 | 2 345 437.00 | 3 028 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
DG Autres réserves | 120 338.00 | | | 120 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 312.00 | 126 672.00 | | 109 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 984.00 | 976 672.00 | | 1 085 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053.00 | 1 083.00 | | 2 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 336.00 | 83 158.00 | | 606 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687.00 | 6 841.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 779.00 | 595 603.00 | | 469 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 598.00 | 185 917.00 | | 176 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 26 707.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 259 452.00 | 900 519.00 | | 1 259 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 437.00 | 1 877 191.00 | | 2 345 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 355.00 | 77 117.00 | | 575 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 515.00 | 7 147.00 | | 5 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 841.00 | 69 970.00 | | 569 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 211.00 | 7 859.00 | 15 211.00 | 15 211.00 |
6T Sur comptes clients | 18 015.00 | 6 668.00 | 2 406.00 | 18 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 226.00 | 14 527.00 | 17 617.00 | 33 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 226.00 | 14 527.00 | 17 617.00 | 33 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606 336.00 | 606 336.00 | | 606 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 779.00 | 469 779.00 | | 469 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 598.00 | 176 598.00 | | 176 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 678.00 | 420 678.00 | | 420 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 476.00 | 420 678.00 | 39 798.00 | 460 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 766.00 | 1 258 766.00 | | 1 258 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |