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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 000.00 | 31 111.00 | 3 889.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 178.00 | 22.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 800.00 | 43 660.00 | 104 140.00 | 147 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 690.00 | 74 949.00 | 1 009 741.00 | 1 084 690.00 |
BT Marchandises | 192 827.00 | | 192 827.00 | 192 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 407.00 | | 81 407.00 | 81 407.00 |
BZ Autres créances | 44 957.00 | | 44 957.00 | 44 957.00 |
CF Disponibilités | 513 394.00 | | 513 394.00 | 513 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 218.00 | | 838 218.00 | 838 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 909.00 | 74 949.00 | 1 847 959.00 | 1 922 909.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 402 886.00 | 81 614.00 | | 402 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 142.00 | 321 272.00 | | 342 142.00 |
DL TOTAL (I) | 750 528.00 | 408 386.00 | | 750 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 341.00 | 901 718.00 | | 759 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 223.00 | 62 787.00 | | 61 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 883.00 | 183 179.00 | | 229 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 984.00 | 43 938.00 | | 46 984.00 |
EA Autres dettes | | 1 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 097 432.00 | 1 193 160.00 | | 1 097 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 959.00 | 1 601 546.00 | | 1 847 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 599.00 | | | 480 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 367.00 | 31 582.00 | | 43 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 444.00 | 11 667.00 | | 19 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 923.00 | 19 916.00 | | 23 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 883.00 | 229 883.00 | | 229 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 341.00 | 142 509.00 | 569 384.00 | 759 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 997.00 | 131 997.00 | | 131 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 657.00 | 131 997.00 | 1 660.00 | 133 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 432.00 | 480 599.00 | 569 384.00 | 1 097 432.00 |