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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 165 585.00 | 741 847.00 | 423 738.00 | 1 165 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 088 006.00 | 893 000.00 | 2 195 006.00 | 3 088 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 367.00 | 80 016.00 | 71 352.00 | 151 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 479 958.00 | 1 789 863.00 | 2 690 095.00 | 4 479 958.00 |
BT Marchandises | 1 341 034.00 | 1 195 542.00 | 145 491.00 | 1 341 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 474.00 | 13 048.00 | 282 426.00 | 295 474.00 |
BZ Autres créances | 1 745 417.00 | | 1 745 417.00 | 1 745 417.00 |
CF Disponibilités | 1 181 660.00 | | 1 181 660.00 | 1 181 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 609 322.00 | 1 208 590.00 | 3 400 731.00 | 4 609 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 089 280.00 | 2 998 453.00 | 6 090 827.00 | 9 089 280.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 609 660.00 | 2 609 660.00 | | 2 609 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DH Report à nouveau | -198 382.00 | | | -198 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 729.00 | 74 060.00 | | 196 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 710.00 | 2 683 720.00 | | 2 611 710.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 348.00 | | | 268 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 348.00 | | | 303 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 955.00 | 2 587.00 | | 1 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 040.00 | 207 945.00 | | 594 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 834.00 | 896 338.00 | | 888 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 279.00 | 1 079 298.00 | | 1 346 279.00 |
EA Autres dettes | 61 471.00 | 63 971.00 | | 61 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 192.00 | 167 039.00 | | 283 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 769.00 | 2 417 176.00 | | 3 175 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 090 827.00 | 5 100 896.00 | | 6 090 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 594 040.00 | | | 594 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 263 256.00 | | 9 263 256.00 | 9 263 256.00 |
FG Production vendue services | 3 763 196.00 | | 3 763 196.00 | 3 763 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 026 452.00 | | 13 026 452.00 | 13 026 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 110 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 858 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -275 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 594.00 | |
GE Autres charges | | | 23 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 017 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 135.00 | | 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 206.00 | 135.00 | | 35 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 206.00 | -135.00 | | -35 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 030.00 | -138 312.00 | | -145 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 117 617.00 | 11 790 501.00 | | 13 117 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 920 888.00 | 11 716 441.00 | | 12 920 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 729.00 | 74 060.00 | | 196 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 379 185.00 | | 100 773.00 | 4 379 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 479 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 253 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 253 591.00 | | | 4 253 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 595.00 | | 100 773.00 | 50 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 243.00 | 44 773.00 | | 110 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 243.00 | 44 773.00 | | 35 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 303 348.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 893 000.00 | | | 893 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 176 910.00 | 18 632.00 | | 1 176 910.00 |
6T Sur comptes clients | 7 949.00 | 9 962.00 | 4 863.00 | 7 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 077 859.00 | 28 594.00 | 4 863.00 | 2 077 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 077 859.00 | 331 942.00 | 4 863.00 | 2 077 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 834.00 | 888 834.00 | | 888 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 624.00 | 457 624.00 | | 457 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 401.00 | 781 401.00 | | 781 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 192.00 | 283 192.00 | | 283 192.00 |
UX Autres créances clients | 295 474.00 | 295 474.00 | | 295 474.00 |
VB T. V. A. | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
VC Groupe et associés | 950 783.00 | 950 783.00 | | 950 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
VI Groupe et associés | 594 040.00 | 594 040.00 | | 594 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 342.00 | 283 342.00 | | 283 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 724.00 | 451 724.00 | | 451 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 628.00 | 2 086 628.00 | | 2 086 628.00 |
VW T.V.A. | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 769.00 | 3 173 814.00 | 1 955.00 | 3 175 769.00 |