| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 759 778.00 | 3 611 082.00 | 16 148 695.00 | 19 759 778.00 |
AH Fonds commercial | 23 161 376.00 | | 23 161 376.00 | 23 161 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 841.00 | | 238 841.00 | 238 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 037 968.00 | 14 923 179.00 | 19 114 789.00 | 34 037 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 355.00 | 194 700.00 | 201 654.00 | 396 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 196 514.00 | | 12 196 514.00 | 12 196 514.00 |
AX Avances et acomptes | 11 886 259.00 | | 11 886 259.00 | 11 886 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 715 619.00 | 18 728 962.00 | 82 986 657.00 | 101 715 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 743 740.00 | | 4 743 740.00 | 4 743 740.00 |
BZ Autres créances | 2 193 657.00 | | 2 193 657.00 | 2 193 657.00 |
CF Disponibilités | 2 420 545.00 | | 2 420 545.00 | 2 420 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604 782.00 | | 604 782.00 | 604 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 962 725.00 | | 9 962 725.00 | 9 962 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 678 345.00 | 18 728 962.00 | 92 949 382.00 | 111 678 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 002.00 | | | 50 000 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
DH Report à nouveau | 966 829.00 | | | 966 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 440.00 | | | 1 203 440.00 |
DL TOTAL (I) | 52 221 157.00 | | | 52 221 157.00 |
DP Provisions pour risques | 3 661 992.00 | | | 3 661 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 832.00 | | | 389 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 051 825.00 | | | 4 051 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 214 738.00 | | | 10 214 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 449 508.00 | | | 7 449 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 897 403.00 | | | 2 897 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 082 232.00 | | | 16 082 232.00 |
EA Autres dettes | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 676 399.00 | | | 36 676 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 949 382.00 | | | 92 949 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 561 780.00 | | | 36 561 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 119 404.00 | | 33 119 404.00 | 33 119 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 119 404.00 | | 33 119 404.00 | 33 119 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 152 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 529 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 239 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 705 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 447 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 290 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 587 017.00 | | | 4 587 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 588 560.00 | | | 4 588 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 588 560.00 | | | -4 588 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 639.00 | | | 61 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 809.00 | | | 436 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 152 211.00 | | | 33 152 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 948 771.00 | | | 31 948 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203 440.00 | | | 1 203 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 991 395.00 | | 14 973 015.00 | 88 991 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 248 790.00 | | 101 715 619.00 | 2 248 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 410.00 | | 43 159 996.00 | 1 213 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 380.00 | | 58 517 097.00 | 1 035 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 615 644.00 | | 757 762.00 | 43 615 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 351 562.00 | | 14 200 915.00 | 45 351 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 188.00 | | 14 337.00 | 24 188.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 035 380.00 | | | 1 035 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 421 509.00 | 11 307 453.00 | | 7 421 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174 402.00 | 1 436 679.00 | | 2 174 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 247 106.00 | 9 870 773.00 | | 5 247 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 804 741.00 | 253 961.00 | 6 877.00 | 3 804 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 804 741.00 | 253 961.00 | 6 877.00 | 3 804 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 000.00 | 6 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 725.00 | | 86 725.00 | 86 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 449 508.00 | 7 449 508.00 | | 7 449 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 782.00 | 660 782.00 | | 660 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 417.00 | 258 417.00 | | 258 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 082 232.00 | 16 082 232.00 | | 16 082 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
UX Autres créances clients | 4 743 740.00 | 4 743 740.00 | | 4 743 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 896.00 | 96 896.00 | | 96 896.00 |
VB T. V. A. | 570 418.00 | 570 418.00 | | 570 418.00 |
VI Groupe et associés | 10 128 012.00 | 10 128 012.00 | | 10 128 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552 541.00 | 1 552 541.00 | | 1 552 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522 612.00 | 1 522 612.00 | | 1 522 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 782.00 | 604 782.00 | | 604 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 580 706.00 | 7 542 180.00 | 38 525.00 | 7 580 706.00 |
VW T.V.A. | 369 437.00 | 369 437.00 | | 369 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 648 506.00 | 36 561 780.00 | 86 725.00 | 36 648 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 852.00 | | | 274 852.00 |
ST Autres comptes | 2 350 595.00 | | | 2 350 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 834 799.00 | | | 8 834 799.00 |
YT Sous‐traitance | 4 054 307.00 | | | 4 054 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518 473.00 | | | 1 518 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 564 248.00 | | | 1 564 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 816 520.00 | | | 2 816 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 918 268.00 | | | 918 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 529 845.00 | | | 15 529 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |