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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 750.00 | | 1 157 750.00 | 1 157 750.00 |
BZ Autres créances | 78 128.00 | | 78 128.00 | 78 128.00 |
CF Disponibilités | 101 114.00 | | 101 114.00 | 101 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 241.00 | | 179 243.00 | 179 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 993.00 | | 1 336 993.00 | 1 336 993.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 471.00 | | | -16 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 972.00 | -16 471.00 | | 168 972.00 |
DL TOTAL (I) | 162 501.00 | -6 471.00 | | 162 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 550.00 | 1 156 550.00 | | 1 156 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 175.00 | 15 000.00 | | 15 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 1 633.00 | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 492.00 | 1 173 183.00 | | 1 174 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 993.00 | 1 166 712.00 | | 1 336 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 742.00 | 18 183.00 | | 192 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 478.00 | | | 180 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 506.00 | 16 471.00 | | 11 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 972.00 | -16 471.00 | | 168 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 750.00 | | | 1 157 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 750.00 | | | 1 157 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VC Groupe et associés | 77 479.00 | 77 479.00 | | 77 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 551.00 | 174 801.00 | 174 801.00 | 1 156 551.00 |
VI Groupe et associés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 879.00 | 78 129.00 | 57 750.00 | 135 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 492.00 | 192 742.00 | 924 250.00 | 1 174 492.00 |