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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 280.00 | 32 240.00 | 45 040.00 | 77 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 813.00 | 191 545.00 | 931 268.00 | 1 122 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 093.00 | 223 785.00 | 996 308.00 | 1 220 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BT Marchandises | 431 132.00 | | 431 132.00 | 431 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 553.00 | 152.00 | 11 401.00 | 11 553.00 |
BZ Autres créances | 89 817.00 | | 89 817.00 | 89 817.00 |
CF Disponibilités | 53 141.00 | | 53 141.00 | 53 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 031.00 | 152.00 | 593 879.00 | 594 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 124.00 | 223 937.00 | 1 590 187.00 | 1 814 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
DH Report à nouveau | | -9 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 325.00 | 31 941.00 | | 115 325.00 |
DL TOTAL (I) | 187 893.00 | 72 568.00 | | 187 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 457.00 | 1 097 332.00 | | 918 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 941.00 | 16 607.00 | | 38 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 228.00 | 395 567.00 | | 373 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 050.00 | 46 622.00 | | 61 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 598.00 | 122 761.00 | | 10 598.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 115.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 295.00 | 1 679 003.00 | | 1 402 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 187.00 | 1 751 571.00 | | 1 590 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 287.00 | 917 162.00 | | 736 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | 119.00 | | 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 512 182.00 | | 5 512 182.00 | 5 512 182.00 |
FD Production vendue biens | 230 508.00 | | 230 508.00 | 230 508.00 |
FG Production vendue services | 152 539.00 | | 152 539.00 | 152 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 895 230.00 | | 5 895 230.00 | 5 895 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 900 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 829 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 747 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 891.00 | | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 885.00 | -806.00 | | 28 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 903 559.00 | 3 697 527.00 | | 5 903 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 788 234.00 | 3 665 586.00 | | 5 788 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 325.00 | 31 941.00 | | 115 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 349.00 | | 8 355.00 | 1 213 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 611.00 | 1 220 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 611.00 | 1 200 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 349.00 | | 8 355.00 | 1 193 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 053.00 | 141 908.00 | 176.00 | 82 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 053.00 | 141 908.00 | 176.00 | 82 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 228.00 | 373 228.00 | | 373 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 833.00 | 181 546.00 | 699 233.00 | 917 833.00 |
VI Groupe et associés | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 336.00 | | | 179 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 817.00 | 89 817.00 | | 89 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 788.00 | 108 788.00 | 20 000.00 | 128 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 295.00 | 666 008.00 | 699 233.00 | 1 402 295.00 |