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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 408.00 | 289.00 | 1 120.00 | 1 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 194.00 | 2 364.00 | 19 829.00 | 22 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 602.00 | 2 653.00 | 65 949.00 | 68 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
060 Stock marchandises | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
072 Créances – Autres | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
084 Disponibilités | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 775.00 | | 60 775.00 | 60 775.00 |
110 Total général Actif | 129 377.00 | 2 653.00 | 126 724.00 | 129 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 670.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 011.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |