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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 032.00 | 1 514.00 | 1 518.00 | 3 032.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 20 028.00 | 29 972.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 430.00 | 1 534.00 | 2 896.00 | 4 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 072.00 | 23 076.00 | 485 996.00 | 509 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 912.00 | 9 926.00 | 340 986.00 | 350 912.00 |
BZ Autres créances | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CF Disponibilités | 68 071.00 | | 68 071.00 | 68 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 806.00 | 9 926.00 | 431 880.00 | 441 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 878.00 | 33 002.00 | 917 876.00 | 950 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 131 299.00 | | | 131 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 384.00 | 131 399.00 | | 136 384.00 |
DL TOTAL (I) | 268 782.00 | 132 399.00 | | 268 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 983.00 | 465 234.00 | | 394 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 282.00 | 29 604.00 | | 51 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 295.00 | 24 030.00 | | 15 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 895.00 | 127 581.00 | | 76 895.00 |
EA Autres dettes | 47 946.00 | 17 322.00 | | 47 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 693.00 | 69 591.00 | | 62 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 092.00 | 733 362.00 | | 649 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 876.00 | 865 761.00 | | 917 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 409.00 | | 2 663.00 | 506 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 032.00 | | | 453 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 767.00 | | 2 663.00 | 51 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 989.00 | 12 087.00 | | 10 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 1 011.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 485.00 | 11 077.00 | | 10 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 145.00 | 8 989.00 | 208.00 | 1 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145.00 | 8 989.00 | 208.00 | 1 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145.00 | 8 989.00 | 208.00 | 1 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 989.00 | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 340 194.00 | 340 194.00 | | 340 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VB T. V. A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 983.00 | 70 845.00 | 287 633.00 | 394 983.00 |
VI Groupe et associés | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 226.00 | | | 70 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 345.00 | 373 735.00 | 1 610.00 | 375 345.00 |
VW T.V.A. | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 092.00 | 324 955.00 | 287 633.00 | 649 092.00 |