| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 000.00 | 24 661.00 | 42 339.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 7 882.00 | 118.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 500.00 | 32 543.00 | 347 957.00 | 380 500.00 |
BN En cours de production de biens | 88 290.00 | | 88 290.00 | 88 290.00 |
BT Marchandises | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 389.00 | | 75 389.00 | 75 389.00 |
BZ Autres créances | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 153 933.00 | | 153 933.00 | 153 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 020.00 | | 342 020.00 | 342 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 520.00 | 32 543.00 | 689 977.00 | 722 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 332.00 | | | 193 332.00 |
DL TOTAL (I) | 203 332.00 | | | 203 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 146.00 | | | 347 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 509.00 | | | 98 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 645.00 | | | 486 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 977.00 | | | 689 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 380 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 543.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 509.00 | 98 509.00 | | 98 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 389.00 | 75 389.00 | | 75 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 146.00 | 56 703.00 | 228 236.00 | 347 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 621.00 | 76 121.00 | 5 500.00 | 81 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 645.00 | 196 202.00 | 228 236.00 | 486 645.00 |