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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 841.00 | 782.00 | 5 059.00 | 5 841.00 |
AH Fonds commercial | 116 360.00 | | 116 360.00 | 116 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 662.00 | 5 206.00 | 55 456.00 | 60 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 852.00 | 3 396.00 | 30 457.00 | 33 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 080.00 | 9 383.00 | 210 697.00 | 220 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BZ Autres créances | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
CF Disponibilités | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 829.00 | 9 383.00 | 242 445.00 | 251 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109.00 | | | -109.00 |
DL TOTAL (I) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 974.00 | | | 191 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
EA Autres dettes | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 554.00 | | | 232 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 445.00 | | | 242 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 304.00 | | 49 304.00 | 49 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 304.00 | | 49 304.00 | 49 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 383.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 162.00 | | | 105 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 271.00 | | | 105 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109.00 | | | -109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 383.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 782.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 974.00 | 29 988.00 | 120 621.00 | 191 974.00 |
VI Groupe et associés | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 169.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 819.00 | 52 816.00 | 120 621.00 | 266 819.00 |