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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 670 000.00 | | 59 670 000.00 | 59 670 000.00 |
AP Constructions | 198 129.00 | 23 115.00 | 175 014.00 | 198 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 763.00 | 5 572.00 | 42 190.00 | 47 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 073.00 | 65 650.00 | 340 423.00 | 406 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 335 001.00 | 94 337.00 | 60 240 664.00 | 60 335 001.00 |
BT Marchandises | 35 741 619.00 | 1 033 757.00 | 34 707 862.00 | 35 741 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 774 209.00 | 26 943.00 | 43 747 266.00 | 43 774 209.00 |
BZ Autres créances | 32 195 163.00 | | 32 195 163.00 | 32 195 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 992.00 | | 169 992.00 | 169 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 880 983.00 | 1 060 700.00 | 110 820 283.00 | 111 880 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 215 983.00 | 1 155 037.00 | 171 060 946.00 | 172 215 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 082 827.00 | 1.00 | | 90 082 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 921 306.00 | | | 921 306.00 |
DH Report à nouveau | | -2 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 349 524.00 | 2 000.00 | | 6 349 524.00 |
DL TOTAL (I) | 97 353 657.00 | 1.00 | | 97 353 657.00 |
DP Provisions pour risques | 456 735.00 | | | 456 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 282.00 | | | 252 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 709 017.00 | | | 709 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 817 378.00 | 28 834.00 | | 49 817 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 384 699.00 | 187.00 | | 22 384 699.00 |
EA Autres dettes | 796 196.00 | | | 796 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 998 272.00 | 42 761.00 | | 72 998 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 060 946.00 | 42 762.00 | | 171 060 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 310 711.00 | 6 660 534.00 | 213 971 245.00 | 207 310 711.00 |
FG Production vendue services | 4 620.00 | 3 947 597.00 | 3 952 217.00 | 4 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 315 331.00 | 10 608 131.00 | 217 923 462.00 | 207 315 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 069 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 233 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 613 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 032 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 888 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 022 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 411 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 475 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 802 352.00 | |
GE Autres charges | | | 38 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 314 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 919 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GN Différences positives de change | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 871 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618 859.00 | | | 618 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 859.00 | | | 618 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618 859.00 | | | -618 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 322 528.00 | | | 1 322 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 580 953.00 | | | 5 580 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 234 529.00 | 37 956.00 | | 221 234 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 885 005.00 | 35 956.00 | | 214 885 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 349 524.00 | 2 000.00 | | 6 349 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 335 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 335 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 670 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 001.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 94 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94 337.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 778 692.00 | 2 069 675.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 033 757.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 26 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 060 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 839 392.00 | 2 069 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 817 378.00 | 49 817 378.00 | | 49 817 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 376 123.00 | 3 376 123.00 | | 3 376 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 935 947.00 | 12 935 947.00 | | 12 935 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 580 953.00 | 5 580 953.00 | | 5 580 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 196.00 | 796 196.00 | | 796 196.00 |
UX Autres créances clients | 43 774 209.00 | 43 774 209.00 | | 43 774 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VB T. V. A. | 407 805.00 | 407 805.00 | | 407 805.00 |
VC Groupe et associés | 31 714 835.00 | 31 714 835.00 | | 31 714 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 676.00 | 491 676.00 | | 491 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 333.00 | 63 333.00 | | 63 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 992.00 | 169 992.00 | | 169 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 139 363.00 | 76 139 363.00 | | 76 139 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 998 272.00 | 72 998 272.00 | | 72 998 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |