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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967.00 | 368.00 | 599.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 999.00 | 368.00 | 7 631.00 | 7 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CF Disponibilités | 1 782 406.00 | | 1 782 406.00 | 1 782 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 159.00 | | 1 835 159.00 | 1 835 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 158.00 | 368.00 | 1 842 790.00 | 1 843 158.00 |
CU Autres participations | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 620.00 | | | 620.00 |
DH Report à nouveau | | -17 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 757.00 | 18 860.00 | | -209 757.00 |
DL TOTAL (I) | -190 236.00 | 19 520.00 | | -190 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 970.00 | 1 775 273.00 | | 1 911 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 4 147.00 | | 2 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 275.00 | 36 154.00 | | 60 275.00 |
EA Autres dettes | 58 592.00 | 55 823.00 | | 58 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 027.00 | 1 871 397.00 | | 2 033 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 790.00 | 1 890 920.00 | | 1 842 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 566.00 | 115 920.00 | | 121 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 869.00 | 96 027.00 | | 220 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 627.00 | 77 167.00 | | 430 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 757.00 | 18 860.00 | | -209 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | | | 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126.00 | 241.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 241.00 | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | | | 305.00 |
VC Groupe et associés | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 911 460.00 | | 1 911 460.00 | 1 911 460.00 |
VI Groupe et associés | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 753.00 | 52 753.00 | | 52 753.00 |
VW T.V.A. | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 027.00 | 121 566.00 | 1 911 460.00 | 2 033 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | 541.00 | | 1 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 511.00 | 4 125.00 | | 7 511.00 |
ST Autres comptes | 5 920.00 | 3 948.00 | | 5 920.00 |
YT Sous‐traitance | 9 753.00 | 685.00 | | 9 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 915.00 | 541.00 | | 1 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 200.00 | 1 400.00 | | 52 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 585.00 | 409.00 | | 2 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 405.00 | 8 759.00 | | 25 405.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |