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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 431.00 | 539.00 | 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 503.00 | 704.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 700.00 | 934.00 | 29 765.00 | 30 700.00 |
BP En cours de production de services | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BZ Autres créances | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 331.00 | 934.00 | 59 396.00 | 60 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 653.00 | | | -6 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 654.00 | -6 653.00 | | -22 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DL TOTAL (I) | 26 494.00 | 38 347.00 | | 26 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 495.00 | 10 000.00 | | 28 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097.00 | 1 200.00 | | 2 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 310.00 | 682.00 | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 902.00 | 11 882.00 | | 32 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 396.00 | 50 229.00 | | 59 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FG Production vendue services | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
FM Production stockée | | | 3 402.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 22 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 332.00 | | | -14 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 337.00 | 18 326.00 | | 33 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 990.00 | 24 978.00 | | 55 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 654.00 | -6 653.00 | | -22 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 831.00 | | 27 200.00 | 17 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 332.00 | 30 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 332.00 | 29 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 624.00 | | 27 200.00 | 16 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208.00 | 726.00 | | 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 323.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | 403.00 | | 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |