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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 880.00 | | 655 880.00 | 655 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 672.00 | 14 286.00 | 29 385.00 | 43 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 052.00 | 14 286.00 | 686 765.00 | 701 052.00 |
BT Marchandises | 118 599.00 | | 118 599.00 | 118 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
BZ Autres créances | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 55 333.00 | | 55 333.00 | 55 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 067.00 | | 236 067.00 | 236 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 119.00 | 14 286.00 | 922 832.00 | 937 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | | | 280.00 |
DG Autres réserves | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
DL TOTAL (I) | 99 223.00 | | | 99 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 636.00 | | | 513 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 198.00 | | | 169 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 045.00 | | | 109 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 608.00 | | | 823 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 832.00 | | | 922 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 289.00 | | | 362 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 253.00 | | 2 798.00 | 698 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 880.00 | | | 655 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 873.00 | | 2 798.00 | 40 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 542.00 | 7 744.00 | | 6 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 542.00 | 7 744.00 | | 6 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 045.00 | 109 045.00 | | 109 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
UX Autres créances clients | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
VB T. V. A. | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 636.00 | 52 316.00 | 203 633.00 | 513 636.00 |
VI Groupe et associés | 169 198.00 | 169 198.00 | | 169 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 608.00 | 362 289.00 | 203 633.00 | 823 608.00 |