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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 513.00 | 11 916.00 | 22 597.00 | 34 513.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 29 409.00 | 5 333.00 | 24 075.00 | 29 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 959.00 | 24 173.00 | 54 786.00 | 78 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 103.00 | 7 883.00 | 13 221.00 | 21 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 756.00 | | 56 756.00 | 56 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 755.00 | 49 305.00 | 351 449.00 | 400 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
BZ Autres créances | 48 080.00 | | 48 080.00 | 48 080.00 |
CF Disponibilités | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 245.00 | | 38 245.00 | 38 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 339.00 | | 177 339.00 | 177 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 093.00 | 49 305.00 | 528 788.00 | 578 093.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 896.00 | | | -223 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 354.00 | -223 896.00 | | -93 354.00 |
DL TOTAL (I) | -267 250.00 | -173 896.00 | | -267 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 394.00 | 464 091.00 | | 474 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 665.00 | 103 654.00 | | 148 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 719.00 | 61 028.00 | | 69 719.00 |
EA Autres dettes | 3 261.00 | 3 948.00 | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 038.00 | 732 720.00 | | 796 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 788.00 | 558 824.00 | | 528 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 093.00 | 28 212.00 | | 21 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 014.00 | 6 903.00 | | 5 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 080.00 | 21 309.00 | | 16 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 393.00 | 474 393.00 | | 474 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 665.00 | 148 665.00 | | 148 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 756.00 | | 56 756.00 | 56 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 12 380.00 | 87 620.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 479.00 | 104 479.00 | | 104 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 235.00 | 104 479.00 | 56 756.00 | 161 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 038.00 | 708 418.00 | 87 620.00 | 796 038.00 |