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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 481.00 | 17 779.00 | 1 701.00 | 19 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 296 545.00 | 3 287 442.00 | 9 102.00 | 3 296 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 313 078.00 | 169 316 401.00 | 7 996 677.00 | 177 313 078.00 |
BZ Autres créances | 25 786 670.00 | 24 710 499.00 | 1 076 171.00 | 25 786 670.00 |
CF Disponibilités | 84 934.00 | | 84 934.00 | 84 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 872 168.00 | 24 710 499.00 | 1 161 669.00 | 25 872 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 452 144.00 | | 1 452 144.00 | 1 452 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 637 391.00 | 194 026 900.00 | 10 610 490.00 | 204 637 391.00 |
CU Autres participations | 173 994 302.00 | 166 011 179.00 | 7 983 123.00 | 173 994 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 598 880.00 | | | 5 598 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 559 888.00 | | | 559 888.00 |
DG Autres réserves | 176 114 345.00 | | | 176 114 345.00 |
DH Report à nouveau | -166 083 705.00 | | | -166 083 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 906 179.00 | | | -20 906 179.00 |
DL TOTAL (I) | -4 716 772.00 | | | -4 716 772.00 |
DP Provisions pour risques | 736 502.00 | | | 736 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 502.00 | | | 736 502.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 723 629.00 | | | 12 723 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 341.00 | | | 429 341.00 |
EA Autres dettes | 722 147.00 | | | 722 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 875 118.00 | | | 13 875 118.00 |
ED (V) | 715 641.00 | | | 715 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 610 490.00 | | | 10 610 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 342.00 | | | 429 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 729 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 977 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 841 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 962 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 984 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 460 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 445 867.00 | | | 14 445 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 445 867.00 | | | 17 445 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 445 867.00 | | | -14 445 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 127 808.00 | | | 9 127 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 033 988.00 | | | 30 033 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 906 179.00 | | | -20 906 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 291 463.00 | | 21 614.00 | 180 291 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000 000.00 | 177 293 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000 000.00 | 177 313 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 177.00 | | 1 304.00 | 18 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 273 286.00 | | 20 310.00 | 180 273 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 326.00 | 453.00 | | 17 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 326.00 | 453.00 | | 17 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 266 865.00 | 20 577.00 | | 3 266 865.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 693 205.00 | 736 502.00 | 693 205.00 | 693 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 989.00 | 24 530 510.00 | | 179 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 494 368.00 | 24 551 087.00 | 4 036 335.00 | 173 494 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 187 574.00 | 25 287 589.00 | 4 729 540.00 | 174 187 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 445 867.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 841 721.00 | 4 729 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 723 629.00 | | 12 723 629.00 | 12 723 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 341.00 | 429 341.00 | | 429 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 147.00 | | | 722 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
VC Groupe et associés | 25 748 493.00 | | 25 748 493.00 | 25 748 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 789 984.00 | 41 490.00 | 25 748 493.00 | 25 789 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 875 118.00 | 429 341.00 | 12 723 629.00 | 13 875 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | | | 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 607 215.00 | | | 607 215.00 |
ST Autres comptes | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
YT Sous‐traitance | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221.00 | | | 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 406.00 | | | 625 406.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |