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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 187.00 | 409.00 | 13 778.00 | 14 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 187.00 | 409.00 | 478 778.00 | 479 187.00 |
BZ Autres créances | 158 810.00 | | 158 810.00 | 158 810.00 |
CF Disponibilités | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 835.00 | | 197 835.00 | 197 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 022.00 | 409.00 | 676 613.00 | 677 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 085.00 | | | 73 085.00 |
DL TOTAL (I) | 113 085.00 | | | 113 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 681.00 | | | 453 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 169.00 | | | 58 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 529.00 | | | 563 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 613.00 | | | 676 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 529.00 | | | 563 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 457.00 | | 448 457.00 | 448 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 457.00 | | 448 457.00 | 448 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 285.00 | | | 535 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 200.00 | | | 462 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 085.00 | | | 73 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 479 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 187.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 681.00 | 70 418.00 | 353 671.00 | 453 681.00 |
VI Groupe et associés | 58 169.00 | 58 169.00 | | 58 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 709.00 | | | 494 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 810.00 | 158 810.00 | | 158 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 810.00 | 158 810.00 | | 158 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 529.00 | 180 266.00 | 353 671.00 | 563 529.00 |