| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 305.00 | 1 510.00 | 7 795.00 | 9 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 693.00 | 9 254.00 | 19 439.00 | 28 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 080.00 | 10 764.00 | 303 316.00 | 314 080.00 |
BT Marchandises | 349 285.00 | | 349 285.00 | 349 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
CF Disponibilités | 191 397.00 | | 191 397.00 | 191 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 240.00 | | 569 240.00 | 569 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 320.00 | 10 764.00 | 872 556.00 | 883 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 082.00 | | | 56 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 463.00 | 56 582.00 | | 132 463.00 |
DL TOTAL (I) | 194 046.00 | 61 582.00 | | 194 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 029.00 | 562 188.00 | | 472 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 166.00 | 291 510.00 | | 158 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 509.00 | 55 951.00 | | 44 509.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | 4 789.00 | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 510.00 | 914 439.00 | | 678 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 556.00 | 976 021.00 | | 872 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 964.00 | 473 074.00 | | 318 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 607.00 | | 1 034 607.00 | 1 034 607.00 |
FG Production vendue services | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 089.00 | | 1 036 089.00 | 1 036 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 040.00 | |
GE Autres charges | | | 7 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 145.00 | 8 190.00 | | 7 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 149.00 | 10 698.00 | | 21 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 144.00 | 1 194 556.00 | | 1 149 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 681.00 | 1 137 973.00 | | 1 016 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 463.00 | 56 582.00 | | 132 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 171.00 | 12 039.00 | | 11 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 816.00 | | 45 109.00 | 296 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 845.00 | 29 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 845.00 | 314 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 971.00 | | 16 028.00 | 21 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 845.00 | | 29 082.00 | 27 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 724.00 | 6 040.00 | | 4 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 724.00 | 6 040.00 | | 4 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 166.00 | 158 166.00 | | 158 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
UX Autres créances clients | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 740.00 | 103 194.00 | 359 546.00 | 462 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 933.00 | | | 59 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 640.00 | 57 640.00 | | 57 640.00 |
VW T.V.A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 510.00 | 318 964.00 | 359 546.00 | 678 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 279.00 | 13 083.00 | | 6 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 664.00 | 34 398.00 | | 12 664.00 |
ST Autres comptes | 69 911.00 | 76 315.00 | | 69 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 494.00 | 147 572.00 | | 111 494.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 13 964.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | 300.00 | | 1 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 793.00 | 13 083.00 | | 6 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 769.00 | 235 380.00 | | 206 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 468.00 | 195 281.00 | | 171 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 269.00 | 299 385.00 | | 236 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |