| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 786.00 | 13 044.00 | 31 742.00 | 44 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 164.00 | 33 887.00 | 58 277.00 | 92 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 683.00 | 83 368.00 | 121 315.00 | 204 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 410 163.00 | 130 299.00 | 37 279 863.00 | 37 410 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 616.00 | | 1 108 616.00 | 1 108 616.00 |
BZ Autres créances | 294 199.00 | | 294 199.00 | 294 199.00 |
CF Disponibilités | 737 855.00 | | 737 855.00 | 737 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 651.00 | | 2 163 651.00 | 2 163 651.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 614 644.00 | | 1 614 644.00 | 1 614 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 485 264.00 | 130 299.00 | 41 354 964.00 | 41 485 264.00 |
CU Autres participations | 37 068 530.00 | | 37 068 530.00 | 37 068 530.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 296 806.00 | | 296 806.00 | 296 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 511 973.00 | 9 701 973.00 | | 10 511 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 026.00 | 1 108 026.00 | | 298 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 970 197.00 | | | 970 197.00 |
DG Autres réserves | 888 873.00 | | | 888 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 945 432.00 | 1 859 071.00 | | -1 945 432.00 |
DK Provisions réglementées | 226 628.00 | 91 174.00 | | 226 628.00 |
DL TOTAL (I) | 10 950 266.00 | 12 760 244.00 | | 10 950 266.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 280 064.00 | 12 368 274.00 | | 13 280 064.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 760 070.00 | 3 615 452.00 | | 3 760 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 225 000.00 | 11 014 774.00 | | 12 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 230.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 327.00 | 106 205.00 | | 150 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 969.00 | 179 218.00 | | 460 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 242.00 | | |
EA Autres dettes | 528 149.00 | 14 764.00 | | 528 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 404 698.00 | 27 301 158.00 | | 30 404 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 354 964.00 | 40 061 402.00 | | 41 354 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839 564.00 | 1 576 980.00 | | 2 839 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 774.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 315 580.00 | 37 362.00 | 2 352 942.00 | 2 315 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 580.00 | 37 362.00 | 2 352 942.00 | 2 315 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 990.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 725 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 093.00 | 414 528.00 | | 24 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 973.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 543.00 | | | 213 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 434.00 | 1 604.00 | | 47 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 454.00 | 91 174.00 | | 135 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 430.00 | 92 778.00 | | 396 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 430.00 | -90 805.00 | | -396 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 143.00 | -1 772.00 | | -176 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 934.00 | 5 187 890.00 | | 2 392 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 366.00 | 3 328 819.00 | | 4 338 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 945 432.00 | 1 859 071.00 | | -1 945 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 578 586.00 | | 4 808 986.00 | 34 578 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 973 213.00 | | 37 068 530.00 | 1 973 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 973 213.00 | 4 196.00 | 37 410 163.00 | 1 973 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 196.00 | 204 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 751.00 | | 38 198.00 | 98 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 690.00 | | 1 188.00 | 207 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 272 144.00 | | 4 769 600.00 | 34 272 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 980.00 | 72 493.00 | 1 174.00 | 58 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 772.00 | 31 159.00 | | 15 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 208.00 | 41 334.00 | 1 174.00 | 43 208.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 1 832 807.00 | 1 832 807.00 | 218 163.00 | 1 832 807.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 354 303.00 | 57 497.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 174.00 | 135 454.00 | | 91 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 174.00 | 135 454.00 | | 91 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 454.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 280 064.00 | | | 13 280 064.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 760 070.00 | | | 3 760 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 327.00 | 150 327.00 | | 150 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 731.00 | 88 731.00 | | 88 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 677.00 | 96 677.00 | | 96 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 149.00 | 528 149.00 | | 528 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 616.00 | 1 108 616.00 | | 1 108 616.00 |
VB T. V. A. | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VC Groupe et associés | 256 657.00 | 256 657.00 | | 256 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 825 000.00 | 1 700 000.00 | 6 800 000.00 | 8 825 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 797.00 | 1 425 797.00 | | 1 425 797.00 |
VW T.V.A. | 235 077.00 | 235 077.00 | | 235 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 404 698.00 | 2 839 564.00 | 6 800 000.00 | 30 404 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 281.00 | 20 196.00 | | 26 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 058.00 | 313 993.00 | | 303 058.00 |
ST Autres comptes | 427 504.00 | 692 744.00 | | 427 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 736.00 | 289 677.00 | | 374 736.00 |
YT Sous‐traitance | 473.00 | | | 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 279.00 | 4 526.00 | | 15 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 560.00 | 24 722.00 | | 41 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 974.00 | 269 743.00 | | 234 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 488.00 | 273 320.00 | | 252 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 105 770.00 | 1 296 414.00 | | 1 105 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |