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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 245.00 | 9 479.00 | 38 765.00 | 48 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 635.00 | 3 364.00 | 5 270.00 | 8 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 255.00 | 12 843.00 | 572 411.00 | 585 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 501.00 | | 31 501.00 | 31 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
BZ Autres créances | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
CF Disponibilités | 309 549.00 | | 309 549.00 | 309 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 112.00 | | 416 112.00 | 416 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 367.00 | 12 843.00 | 988 524.00 | 1 001 367.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 139.00 | | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 312.00 | | | 300 312.00 |
DL TOTAL (I) | 905 452.00 | | | 905 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 943.00 | | | 47 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 071.00 | | | 83 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 524.00 | | | 988 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 567.00 | | | 70 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 646.00 | | 30 734.00 | 554 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 585 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 146.00 | | 30 734.00 | 26 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 528.00 | 8 316.00 | 12 844.00 | 4 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 528.00 | 8 316.00 | 12 844.00 | 4 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 943.00 | 47 943.00 | | 47 943.00 |
UX Autres créances clients | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 467.00 | 9 963.00 | 12 504.00 | 22 467.00 |
VI Groupe et associés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 062.00 | 75 062.00 | | 75 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 072.00 | 70 568.00 | 12 504.00 | 83 072.00 |