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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 419.00 | 455.00 | 25 964.00 | 26 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 023.00 | | 188 023.00 | 188 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 217.00 | 455.00 | 1 039 762.00 | 1 040 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 384.00 | | 282 384.00 | 282 384.00 |
CF Disponibilités | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 604.00 | | 300 604.00 | 300 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 822.00 | 455.00 | 1 340 367.00 | 1 340 822.00 |
CU Autres participations | 825 775.00 | | 825 775.00 | 825 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 775.00 | | | 825 775.00 |
DH Report à nouveau | -4 693.00 | | | -4 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 694.00 | | | 507 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 775.00 | | | 1 328 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 367.00 | | | 1 340 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 691.00 | | | 514 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 694.00 | | | 507 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 857.00 | | 895 136.00 | 970 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825 775.00 | 1 013 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825 775.00 | 1 040 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 857.00 | | 868 716.00 | 970 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 455.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 023.00 | | 188 023.00 | 188 023.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 086.00 | 16 062.00 | 188 023.00 | 204 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |