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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 316.00 | 1 635.00 | 47 681.00 | 49 316.00 |
040 Immobilisations financières | 262 204.00 | | 262 204.00 | 262 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 520.00 | 1 635.00 | 309 885.00 | 311 520.00 |
084 Disponibilités | 47 526.00 | | 47 526.00 | 47 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 526.00 | | 47 526.00 | 47 526.00 |
110 Total général Actif | 359 046.00 | 1 635.00 | 357 411.00 | 359 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 846.00 | 1 834.00 | | 8 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | | | 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 060.00 | 1 834.00 | | 11 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 060.00 | -1 834.00 | | -11 060.00 |
280 Produits financiers | 115 125.00 | 70 000.00 | | 115 125.00 |
294 Charges financières | 4 146.00 | 3 669.00 | | 4 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 126.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 99 919.00 | 64 371.00 | | 99 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 204.00 | | | 257 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 316.00 | | | 54 316.00 |