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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CF Disponibilités | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 189.00 | | 63 189.00 | 63 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 289.00 | | 113 289.00 | 113 289.00 |
CU Autres participations | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 417.00 | 1 252.00 | | 1 417.00 |
DG Autres réserves | 1 907.00 | 18 787.00 | | 1 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 146.00 | 3 285.00 | | 45 146.00 |
DL TOTAL (I) | 98 470.00 | 73 324.00 | | 98 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 612.00 | | 58.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 762.00 | 5 317.00 | | 14 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 819.00 | 22 709.00 | | 14 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 289.00 | 96 032.00 | | 113 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -19 806.00 | 22 709.00 | | -19 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -580.00 | 580.00 | | -580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 069.00 | 120 191.00 | | 235 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 923.00 | 116 906.00 | | 189 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 146.00 | 3 285.00 | | 45 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VI Groupe et associés | | -34 625.00 | 34 625.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 081.00 | 59 081.00 | | 59 081.00 |
VW T.V.A. | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 819.00 | -19 806.00 | 34 625.00 | 14 819.00 |