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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | 44 500.00 | -44 500.00 | |
BF Prêts | 391 900.00 | | 391 900.00 | 391 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 559.00 | 44 500.00 | 2 017 059.00 | 2 061 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 835.00 | | 55 835.00 | 55 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 393.00 | 44 500.00 | 2 072 893.00 | 2 117 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391 900.00 | | | 391 900.00 |
CU Autres participations | 1 669 659.00 | | 1 669 659.00 | 1 669 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 631 500.00 | 1 631 500.00 | | 1 631 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 326 768.00 | | | 326 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 630.00 | 343 968.00 | | 19 630.00 |
DK Provisions réglementées | 2 440.00 | 1 220.00 | | 2 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 538.00 | 1 976 689.00 | | 1 997 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 761.00 | 25 929.00 | | 69 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 300.00 | | 2 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 355.00 | 26 229.00 | | 75 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 893.00 | 2 002 917.00 | | 2 072 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 355.00 | 26 229.00 | | 75 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 761.00 | | | 69 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 320.00 | 1 220.00 | | 3 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 320.00 | -1 220.00 | | -3 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 700.00 | 386 101.00 | | 51 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 070.00 | 42 133.00 | | 32 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 630.00 | 343 968.00 | | 19 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 147.00 | | 38 412.00 | 2 023 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 061 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023 147.00 | | 38 412.00 | 2 023 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 000.00 | 21 500.00 | | 23 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | 21 500.00 | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 220.00 | 22 720.00 | | 24 220.00 |
UG ‐ Financières | | 21 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UP Prêts | 391 900.00 | 391 900.00 | | 391 900.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VI Groupe et associés | 69 761.00 | 69 761.00 | | 69 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 600.00 | 443 600.00 | | 443 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 355.00 | 75 355.00 | | 75 355.00 |