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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 000.00 | | 1 078 000.00 | 1 078 000.00 |
BZ Autres créances | 897 383.00 | | 897 383.00 | 897 383.00 |
CF Disponibilités | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 383.00 | | 1 197 383.00 | 1 197 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 383.00 | | 2 275 383.00 | 2 275 383.00 |
CU Autres participations | 1 078 000.00 | | 1 078 000.00 | 1 078 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 220.00 | | | -3 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 905.00 | -3 220.00 | | 576 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 685.00 | 996 780.00 | | 1 573 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 689 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417.00 | 2 892.00 | | 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
EA Autres dettes | 697 503.00 | | | 697 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 698.00 | 692 770.00 | | 701 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 383.00 | 1 689 550.00 | | 2 275 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 698.00 | 692 770.00 | | 701 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 976.00 | | | 589 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 071.00 | 3 220.00 | | 13 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 905.00 | -3 220.00 | | 576 905.00 |