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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
BZ Autres créances | 78 131.00 | | 78 131.00 | 78 131.00 |
CF Disponibilités | 60 201.00 | | 60 201.00 | 60 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 333.00 | | 138 333.00 | 138 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 333.00 | | 2 008 333.00 | 2 008 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 849.00 | -3 000.00 | | -6 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 859.00 | -3 849.00 | | -353 859.00 |
DL TOTAL (I) | -359 708.00 | -5 849.00 | | -359 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318 685.00 | 269 484.00 | | 2 318 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 362.00 | 4 400.00 | | 16 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 041.00 | 278 684.00 | | 2 368 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 333.00 | 272 836.00 | | 2 008 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 116.00 | | | 264 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 116.00 | | | 264 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 116.00 | | | -108 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 860.00 | 3 849.00 | | 509 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 859.00 | -3 849.00 | | -353 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 733.00 | | 1 870 000.00 | 238 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 733.00 | 1 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 733.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 733.00 | | | 238 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UP Prêts | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
VB T. V. A. | 78 131.00 | 78 131.00 | | 78 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 2 318 685.00 | 2 318 685.00 | | 2 318 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 131.00 | 78 131.00 | 1 870 000.00 | 1 948 131.00 |
VW T.V.A. | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 041.00 | 2 368 041.00 | | 2 368 041.00 |